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安徽德力日用玻璃股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-08-11 08:43:22    来源:欧宝彩票 作者:欧宝官方网站

  公司持有上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%的股权,根据上海际创赢浩章程约定相关事项,公司无法实施控制,但与其他投资方能够实施共同控制,故作为重要合营企业披露。

  2021年,面对疫情冲击,经济下沉压力加大,全球区域冲突加剧等种种不利影响的冲击,在以习同志为核心的党中央坚强领导下,全国上下坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,加强宏观政策逆周期调节,全力做好“六稳”工作,经济运行总体平稳。

  报告期内日用玻璃制品成本中占比较高的包装、纯碱、煤炭、天然气等原材料及能源价格在三季度后波动剧烈,行业中部分企业受到包括限电等措施影响冲击,使得整体生产成本可控性下降。公司通过产品结构调整,产品销售价格的调整尽量弥补生产成本波动带来的压力。

  2021年是“十四五”规划的开局之年,也是公司坚定产业信心、调整产业结构、完善产业布局与迈向新征程、迎来新目标的关键之年。公司将坚定围绕以日用玻璃主业为主体、光伏特种玻璃与中性硼硅药用玻璃为新增长两翼的“一体双翼”及“全球布局”的战略布局,面对可能出现的全球经济的不确定性及新冠肺炎疫情的反复,集团全员应统一思想、明确目标、鼓足干劲,实现未来五年集团更高质量、更有效率、更可持续的发展。

  2022年公司将新增巴基斯坦德力、重庆德力、蚌埠光能、德力三号炉光能玻璃、九号炉光伏技改窑炉等多个具有制造端产供销全产业链的子公司和事业部。随着对各子公司组织架构的优化,给予了各子公司独立运营的组织体系保障和管理权限保障,各子公司的经营管理团队不再仅仅是以生产职能为主,而是要从物资采购、产品定位、生产制造、质量保障、渠道开发、资金安全、财务管控等全方位进行管理。我们对各子公司的考核方式也将围绕上述多个维度制定出以数据为核心的考核目标,数据为王,以数据说话。同时将各子公司经营团队的业绩考核与盈利目标深入绑定,深度绑定除了体现在以业绩数据论英雄这一考核原则,还将考核奖分为业绩达标奖和超额分配奖,把以数据论英雄的考核原则与集团利益、团队利益有机结合。

  公司各部门、各子公司将进一步优化岗位设置,把人均效益作为重要的考核及提升目标,这个目标不能仅仅停留在纸面上,公司的人力部门将与各子公司团队拿出具体的优化方案和措施,并且在年度中要加以跟进落实。

  要在公司范围内树立一批勇于承担责任,敢于应对问题的典型;也要揪出一批由于责任不清,互相推诿造成恶劣影响的典型。要在包括国际贸易团队考核方式、员工非晋升类的级别提升等多方面着手,逐步提升员工的获得感、认同感,提升团队的使命感、责任感。

  2022年将有海外首座巴基斯坦公司窑炉点火、跨省首座重庆公司窑炉点火;化妆品包装容器、光伏玻璃、光学玻璃等多个跨产品门类的窑炉点火。这些给我们带来新发展机遇的同时,也带来诸多挑战。

  1)、各项目建设要严格按照投资预算去执行,对设备选型、产品定位务必要在事前进行充分论证,杜绝主观主义、长官意识、盲目主义,务必杜绝设备投资浪费现象。

  2)、一个项目投产能否尽快的产生自身造血功能,能否尽快的产生现金流回报是这个项目建设成功与否的关键。2022年诸多新项目从生产调试到稳定生产,从良品率的爬升到产销率的稳定对于团队来说都是考验。相关项目在投产前一定要把可能影响后期生产的各种不利因素考虑周全,并在项目建设期予以解决。

  1)、公司架构中的各体系必须完整、准确、全面贯彻集团相关成熟制度,并且能够结合各子公司实际情况预计完善和优化。各部门要主动服务与融入各子公司,各子公司要充分利用集团及各子公司之间各项成熟的制度,创新的办法,做到经验共享、互帮互助、共同成长。

  2)、进一步优化供应商管理体系,特别随着其他玻璃领域项目的筹建、投产,我们采购部门在新供应商选择上要有自己的标准,要以高标准的要求对标选择。采购部门要格外重视用量大、对成本影响大的大宗物资价格的预判和敏感度,在充分了解市场、充分进行分析的基础上要有决断力。

  3)、加强制度宣贯,将决策、制度转化为结果。将原有的宣传方式从“粗放式”转为“精细化”,要做到一个制度一个宣贯,要求一个执行一个;在全员营造“超强执行力”的思维模式,不只是简单的要求什么做什么,而是积极主动、解决问题、勇于担当、坚定执行,

  随着对各子公司管理权限的下放以及总部外的跨区域子公司的增多,我们要大力加强底线思维与提升风险意识。

  1)、要加强内控规范体系的完善和执行力度。财政部和中国证监会要求自2022年1月1日起,所有上市公司全面实施企业内部控制规范体系,并在披露今年年报的同时,披露公司内部控制评价报告以及财务报告内部控制审计报告。我们要以此为契机,由集团审计部牵头,财务管理中心配合,集团全员参与完成集团内控体系的建设。这个内控体系的建立,不是为了满足监管要求和停留于形式的,一定是能规范及指导我们实际业务,是能具有可操作性和可落地的。

  2)、要确保整体资金运转的安全度。现金流对于一个企业的重要程度就如同血液对人重要性,血液流动受阻后再大的庞然大物都会在瞬间轰然倒塌,虽然集团整体资产负债率尚处于一个合理和可控的范围内,但集团财务中心和融资部门还是要关注整体资金的协调性,牢牢守住这个底线。同时,我们的采购部门、工程技术中心也要自我加压,要通过商务谈判、招标等来减少资金的支付频度,提高资金利用效率。

  3)、今年各子公司必须狠抓产品产销率和原有库存的消化,特别是库龄两年以上的呆滞类产品的消化,要降低库存场地压力和加快速度。凤阳公司在保证常规类产品产销率的同时,应充分发挥多渠道优势,年度必须完成消化呆滞产品20万件的目标。

  4)、随着各生产主体的增多,我们要提高站位、强化措施、从严从细的全面落实安全生产管理制度。新投产的子公司更需要在安全管理上建立四个“落实”:以上率下抓落实、强化责任抓落实、加强培训抓落实、树立导向抓落实,各子公司的兼职安全员要切实的负起相应的责任。

  5)、今年集团将加大各类包括项目投资、重大项目招标等方面的专项审计力度。财务管理中心在对营销部门的价格管理、信用管理、应收账款管理上要从严管控,审计、财务部门应加强对销售环节涉及到的合规问题进行专项培训,并对合规底线拿出制度,提出明确要求。

  6)、公司项目在立项的时候,不能光做商业上、生产上的可行性分析,还要做好政策、法律等一系列风险防控,要对国家和地方的产业政策及可能对项目产生影响的政策进行全面调查了解,进行时效性分析,我们不能片面追求投资回报和速度,而放松了政策合规的要求。

  1)、所有部门、所有子公司在做目标规划的时候不能固步自封,不能盯着现有成绩,要拿出勇气和魄力去订出挑战目标,今年希望集团各板块能够涌现一批突破历史最佳成绩和行业最佳成绩的数据、项目。

  2)、2022年将把效率提升作为一个重要的工作主题,效率提升包括人均产值、销售值等人均效率的提升;包括生产机速的提升;包括影响客户满意度的从包装、模具设计时间、包材、模具采购等全流程效率的提升,各部门和子公司要在之前的基础上明确今年的各类效率提升目标。

  3)、要坚持问题导向、目标导向、结果导向,面对问题不绕道、遇到矛盾不回避,以主动努力弥补客观不足,以攻坚的锐气、破难的勇气、争先的志气,奋力开创德力新局面。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子(孙)公司2022年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,该事项不构成关联交易,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  公司在2022年将有部分流动贷款到期需续贷,同时根据公司2022年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排,为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险,公司及子(孙)公司2022年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币27.3亿元的融资额度,公司为子(孙)公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币22.3亿元(含本数)的担保。具体如下:

  为满足公司融资及经营需求,公司及全资子(孙)公司2022年度拟向相关金融机构、企业、个人等综合融资额度总额不超过人民币27.3亿元(最终以各家机构实际审批的授信额度为准)。综合融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子(孙)公司资金的实际需求来确定。

  在上述贷款额度内,董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件,授权公司财务管理中心根据实际需要调配各贷款主体之间的额度。本次授权生效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止。

  为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求,保障上述融资事宜顺利进行,公司拟为6家子(孙)公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币22.3亿元(含本数)的担保,其中包括:

  1、对资产负债率不超过70%的子(孙)公司申请融资不超过21.3亿元的担保,其中中长期融资不超过20亿元的担保。

  2、对资产负债率超过70%的子(孙)公司申请融资不超过1亿元的担保,其中中长期融资不超过0.5亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子(孙)公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额在以金融机构与子(孙)公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

  (8)经营范围:玻璃制品制造、销售;纸箱、塑料配件销售;房屋机械设备租赁;自营进出口贸易

  (8)经营范围:玻璃制品制造、销售;纸制品、塑料制品加工、销售;自有房屋租赁、机械设备租赁;销售:日用百货、机械设备、家居用品;石英砂生产、加工。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (8)经营范围:药品包装材料和容器注册证范围内的药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营);玻璃机械设备制造、销售,玻璃制品深加工;玻璃包装容器的生产、加工、销售;货物运输;备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (10)截至2021年12月31日未经审计的财务数据,总资产5,000.15万元,总负债3.50万元,资产负债率0.07%,净资产4,996.65万元,2021年度实现净利润-3.25万元。

  (7)住所:广西壮族自治区北海市合浦县白沙镇龙腾路龙港新区北海铁山东港产业园内。

  (8)经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);包装装潢印刷品印刷;食品用塑料包装容器工具制品生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:玻璃制造;技术玻璃制品制造;光学玻璃制造;日用玻璃制品制造;功能玻璃和新型光学材料销售;日用玻璃制品销售;光学玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;包装材料及制品销售;医用包装材料制造;通用设备制造(不含特种设备制造);制药专用设备制造;日用化工专用设备制造;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;机械电气设备制造;机械设备销售;塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;塑料加工专用设备销售;纸制品制造;纸制品销售;普通玻璃容器制造;新能源原动设备制造;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  (10)截至2021年12月31日未经审计的财务数据,总资产1,275.41万元,总负债0.00万元,资产负债率0.00%,净资产1,275.41万元,2021年度实现净利润-14.52万元。

  (7)住所:中国(安徽)自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市燕南路1268号(智能终端产业园科技孵化器B栋)。

  (8)经营范围:太阳能新材料产品、光伏组件盖板、技术玻璃制品、背板玻璃、太阳能用镀膜导电玻璃、节能与微电子用玻璃的制造、销售;普通货物道路运输;包装装潢印刷品印刷;货物或技术进出口业务(国家禁止或限制的货物及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (8)经营范围:家电玻璃、日用玻璃其他材料玻璃的制造、销售;玻璃机械设备制造、销售,玻璃制品深加工,塑料配件加工、销售,自营进出口贸易,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

  公司本次提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟申请的融资额度和拟提供的担保金额,具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

  第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子(孙)公司2022年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》,董事会同意公司根据2022年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排,为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险,公司及子(孙)公司2022年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币27.3亿元的融资额度,公司为子(孙)公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币22.3亿元(含本数)的担保。本次授权生效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止。

  独立董事意见:本次融资额度及对外担保事项,是在综合考虑公司及下属子(孙)公司业务发展需要而做出的,符合公司经营实际和整体发展战略,被担保人皆为本公司的下属子(孙)公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益,同意该项议案。

  第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子(孙)公司2022年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》。同意公司根据2022年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排,为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险,公司及子(孙)公司2022年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币27.3亿元的融资额度,公司为子(孙)公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币22.3亿元(含本数)的担保。本次授权生效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止。

  截至目前,公司及子公司累计经审批对外担保总额度为21.764419亿元。截至2021年12月31日,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为2.4亿元,占上市公司年末经审计净资产的比例为16.36%。公司为合并报表范围内的子(孙)公司及子(孙)公司之间担保余额为19.364419亿元,占公司2021年末经审计净资产的131.99%。公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

  3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开的第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“天职国际”)为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

  公司自2008年度起聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司年度审计机构。在为公司提供年度审计服务过程中,该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,未发现该会计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,经公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,2022年度财务审计费用为80.00万元,与上一期审计费用一致;对公司的内控审计费用为人民币10.00万元,合计人民币90.00万元,不包括审计人员的差旅费、住宿费等各项杂费,并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议予以审议。

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  截止2021年12月31日,天职国际合伙人71,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

  天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户110家。

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  项目合伙人及签字注册会计师1:文冬梅,2007年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告4家。

  签字注册会计师2:代敏,2018年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2018年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告0家。

  项目质量控制复核人:徐新毅,2002年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告16家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

  根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计80.00万元,比2020年度审计费用增加20.00万元。本期蚌埠光伏玻璃项目、西南产业基地玻璃制造项目的投入增加以及德力工业玻璃开始量产导致业务规模增长,对审计人员的工作要求以及审计人员投入的工时均增加,所以2021年度审计费用比2020年度审计费用增加20.00万元。

  公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况;并对2022 年的审计工作进行了评估,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,能够满足公司未来审计工作需求,公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,2022年度财务审计费用为80.00万元,与上一期审计费用一致;对公司的内控审计费用为人民币10.00万元,合计人民币90.00万元,不包括审计人员的差旅费、住宿费等各项杂费,并同意将该议案提交董事会审议。

  独立董事对该事项发表了事前认可意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司年度财务报表审计业务以来,提供了较为优质的服务。作为拥有证券资格的会计师事务所,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格按照法律法规和职业道德,规范开展审计工作,具有良好的执业水平,未发现该会计师事务所及相关人员存在有损职业道德和质量控制的做法。我们同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,并将该事项提交第四届董事会第十一次会议予以审议。

  独立董事对该事项发表独立董事意见如下:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的专业素养和丰富经验,在担任公司审计机构过程中,坚持独立、客观、公允的审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,因此我们同意继续续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,2022年度财务审计费用为80.00万元,与上一期审计费用一致;对公司的内控审计费用为人民币10.00万元,合计人民币90.00万元,不包括审计人员的差旅费、住宿费等各项杂费。本次事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  3、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,2022年度财务审计费用为80.00万元,与上一期审计费用一致;对公司的内控审计费用为人民币10.00万元,合计人民币90.00万元。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  4、公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,2022年度财务审计费用为80.00万元,与上一期审计费用一致;对公司的内控审计费用为人民币10.00万元,合计人民币90.00万元。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  4、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  为满足公司融资及经营需求,公司及全资子(孙)公司2022年度拟向相关金融机构、企业、个人等综合融资额度总额不超过人民币27.3亿元(最终以各家机构实际审批的授信额度或借款、融资协议金额为准)。综合融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子(孙)公司资金的实际需求来确定。

  在上述贷款额度内,董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件,授权公司财务管理中心根据实际需要调配各贷款主体之间的额度。本次授权生效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止。

  为支持公司发展,促使公司更加便捷获得融资,保证公司生产及经营发展的需要,根据实际需求,公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币27.3亿元(含本数)的担保,以上连带责任保证为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

  本议案尚须获得 2021 年度股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次担保事项决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起生效至2022年年度股东大会召开之日止,具体担保期限以实际签署担保合同为准。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  施卫东先生系公司控股股东及实际控制人,不属于被失信执行人。截至本公告日,施卫东先生持有公司股份12415.935万股,占公司总股本的31.67%, 本次为公司申请融资额度提供担保不会导致公司实际控制人发生变更,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第(一)款规定的关联自然人情形。因此,本次控股股东、实际控制人施卫东先生为公司及子(孙)公司申请融资额度提供担保事项构成了关联交易。

  俞乐先生系公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监,不属于被失信执行人。截至本公告日,俞乐先生直接持有公司40万股股份,通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司54万股股份,其属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第(一)款规定的关联自然人情形。因此,俞乐先生为公司及子(孙)公司申请融资额度提供担保事项构成了关联交易。

  张达先生系公司董事、副总经理,不属于被失信执行人。截至本公告日,张达先生直接持有公司30万股股份,通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司63万股股份,其属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第(一)款规定的关联自然人情形。因此,张达先生为公司及子(孙)公司申请融资额度提供担保事项构成了关联交易。

  程英岭先生系公司董事、副总经理,不属于被失信执行人。截至本公告日,程英岭先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司30万股股份,其属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第(一)款规定的关联自然人情形。因此,程英岭先生为公司及子(孙)公司申请融资额度提供担保事项构成了关联交易。

  黄小峰先生系公司董事,不属于被失信执行人。截至本公告日,黄小峰先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司24万股股份,其属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第(一)款规定的关联自然人情形。因此,黄小峰先生为公司及子(孙)公司申请融资额度提供担保事项构成了关联交易。

  卫树云女士系公司董事,不属于被失信执行人,其属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第(一)款规定的关联自然人情形。因此,卫树云女士为公司及子(孙)公司申请融资额度提供担保事项构成了关联交易。

  施卫东先生已为公司及全资子(孙)公司融资提供担保金额为53449.8279万元 。

  公司控股股东及实际控制人施卫东先生及公司相关董事为公司及子(孙)公司申请融资额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司业务发展、日常经营和重要项目建设的资金需要,支持公司长远发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次施卫东先生及公司相关董事为公司及子(孙)公司提供担保不收取担保费用亦不需公司提供反担保,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

  公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的议案》,董事会同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币27.3亿元(含本数)的担保,以上连带责任保证为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

  独立董事意见:公司控股股东及实际控制人施卫东先生及公司相关董事为公司及子(孙)公司申请融资额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司业务发展、日常经营和重要项目建设的资金需要,支持公司长远发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次施卫东先生及公司相关董事为公司及子(孙)公司提供担保不收取担保费用亦不需公司提供反担保,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

  公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的议案》。同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币27.3亿元(含本数)的担保,以上连带责任保证为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

  3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》,该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  现将关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的具体事项说明如下:

  2021年公司对因技术、环保改造,技术指标无法满足运营要求、老化无修复价值的报废、淘汰资产进行处置:

  1.本次处置固定资产原值3,389,338.46元,已计提折旧2,306,253.81元,资产处置收益512,529.62元,无清理费用;以前年度已计提固定资产减值准备393,844.30元,本次将核销资产减值准备393,844.30元及资产处置收益512,529.62元。

  2.本次报废固定资产原值436,341.86元,已计提折旧408,049.97元,处置损失4,623.95元,资产处置收益27,069.38元,无清理费用;以前年度已计提固定资产减值准备5,958.55元,本次核销资产减值准备5,958.55元、资产处置损失4,623.95元及资产处置收益27,069.38元。

  3.因窑炉扩容、技改以及扩大窑炉平方,本次处置在建工程1,481,992.53元;以前年度已计提在建工程减值准备380,578.72元,本次将核销资产减值准备380,578.72元。

  4.本次将公司闲置设备出售给公司控股子公司DELI--JW公司,本次处置设备原值5,756,404.18元,已计提折旧2,219,954.84元,资产处置收益1,720,440.64元,无清理费用;以前年度已计提资产减值准备690,019.52元,本次将核销资产减值准备690,019.52元及资产处置收益1,720,440.64元。

  根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及子公司对截止2021年12月31日的应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产进行了清查分析,对应收款项整个存续期内预期信用损失、相关存货、固定资产和金融工具的公允价值等进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则,公司需要对可能发生资产减值损失和公允价值变动的相关资产减值准备计提的计提及公允价值变动损益的确认。具体计提情况如下表:

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